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Dow Jones Futures : le rallye boursier est-il terminé ? Les indices cassent le support alors que les craintes de la Fed s’intensifient

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a subi une pression supplémentaire mardi, les principaux indices tombant tous en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours et les principales actions en difficulté.




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Une augmentation surprenante des créations d’emplois a fait naître des attentes pour de fortes hausses des taux de la Fed, déclenchant le recul du marché mardi. Les prix du pétrole brut et du gaz naturel ont plongé, faisant chuter les actions énergétiques, tandis que les autres matières premières reculent également. Ressources Antéro (RA), Dynamique de l’acier (STLD) et CF Industries (CF) tous sont tombés en dessous des points d’achat ou des premières entrées. Les noms de puces chauds tels que Phototronique (PLAB) ont vendu durement.

Les investisseurs devraient chercher à réduire leur exposition et à réduire leurs pertes.

Enphase Énergie (ENPH) tient bon, mais teste un niveau clé. Pinduoduo (PDD) se tient près d’un point d’achat après l’écart de bénéfices de lundi, mais est quelque peu isolé en termes d’internet chinois. Celsius (CELH) trouve un soutien sur sa ligne de 21 jours.

Entre-temps, Pomme (AAPL) a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours. Tesla (TSLA), qui avait atteint une résistance autour de la ligne des 200 jours, se dirige maintenant vers sa ligne des 50 jours.

Après la clôture, FouleStrike (CRWD) signalé résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu et des revenus, la société de cybersécurité guidant également légèrement plus haut. L’action CRWD a légèrement baissé dans le commerce de nuit. Les actions ont chuté de 0,5% à 62,83 lors de la session régulière de mardi, juste au-dessus de la ligne des 50 jours. Le stock de CrowdStrike est bien en dessous de sa ligne glissante de 200 jours.

Le stock CELH et Steel Dynamics sont activés Classement IBD. Les actions Tesla, CF Industries, Celsius et Enphase Energy sont toutes sur le DCI 50. Les actions CF Industries et ENPH sont sur le MII Big Cap 20. Enphase c’est mardi Stock IBD du jour.

La vidéo intégrée à l’article discutait de l’action du marché de mardi et analysait les actions AR, Steel Dynamics et Pinduoduo.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,4 % par rapport à la juste valeur, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,4 % et les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,55 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de 1 %.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a brièvement tenté de trouver sa place, mais a ensuite franchi des niveaux de soutien clés sur la base de données économiques solides. Les principaux indices ont clôturé les plus bas de la session.

Les offres d’emploi ont augmenté de manière inattendue en juillet, a rapporté mardi le département du Travail, après une importante révision à la hausse de juin. Cela signale une forte demande de main-d’œuvre non satisfaite. Cela maintiendra les craintes d’une spirale des prix des salaires à un niveau élevé, même si les prix de l’essence chutent et que les prix des biens reculent. Vendredi, le ministère du Travail publiera le rapport sur l’emploi du mois d’août.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 et le composite Nasdaq ont perdu 1,1%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 1,4 %.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 5,5 % à 91,64 $ le baril, annulant plus que le solide gain de lundi. Un responsable de l’OPEP+ a déclaré à la société d’État russe TASS que le cartel et ses alliés n’envisageaient pas une réduction de l’approvisionnement. Les contrats à terme sur l’essence ont chuté de 6,4 %. Les prix du gaz naturel ont dérapé de 3,2 %, alors que l’Europe remplit ses stocks d’hiver plus tôt que prévu et signale des mesures pour intervenir sur les prix de l’énergie afin de limiter les hausses de prix.

Le rendement du Trésor à 10 ans est resté stable à 3,1 %, reculant des sommets intrajournaliers de 3,15 %. Le rendement du Trésor à deux ans a grimpé de 3 points de base à 3,46 % dans un contexte de hausse des attentes de hausse des taux de la Fed. La courbe des taux continue de s’inverser, un avertissement de récession.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 3,7 %, les noms de l’énergie et des matières premières ayant martelé le FFTY. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a légèrement baissé de 0,2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a cédé 1,1 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4,3 %, l’action STLD étant une composante majeure. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a chuté de 2,2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0,7 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 0,5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a perdu 1,9 %. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.


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Actions à surveiller

L’action ENPH a augmenté de 0,3% à 285,77, maintenant le support à la ligne de 21 jours. Les actions d’Enphase se négocient relativement étroitement au cours des dernières semaines après avoir monté en flèche sur les bénéfices de fin juillet au plus haut du 8 août à 308,88. Idéalement, l’action ENPH forgerait une nouvelle base, bien que les investisseurs puissent utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de vendredi comme entrée anticipée.

L’action PDD a légèrement augmenté de 0,7 % à 66,50. Lundi, les actions ont bondi de 15% à 66,04 sur les bénéfices explosifs de Pinduoduo. Selon Analyse MarketSmith. La semaine dernière, l’action Pinduoduo a bondi de 25 %, alimentée par un accord d’audit américano-chinois qui devrait mettre fin à une menace de radiation pour les entreprises chinoises cotées au NYSE.

Cependant, Pinduoduo se démarque, avec son rival du e-commerce Alibaba (BABA) en difficulté, ainsi que les actions chinoises les plus notables.

L’action CELH a légèrement baissé de 0,5% à 104,43, sa troisième baisse consécutive. Mais les actions du fabricant de boissons énergisantes ont trouvé un soutien à la ligne des 21 jours. L’action Celsius est clairement en dessous d’un point d’achat de 109,84 sur une base énorme, de sorte que les investisseurs qui ont acheté ou ajouté des actions à ce moment-là voudront peut-être au moins réduire ces achats. Pourtant, l’action CELH résiste relativement bien dans le contexte de son énorme mouvement depuis début mai.

L’action AAPL était la seule action mégacap qui s’était constamment négociée au-dessus de sa ligne de 200 jours au cours du mois dernier. Mais mardi, les actions ont chuté de 1,5% à 158,91, en dessous de ce niveau clé, qui avait offert une entrée anticipée il y a quelques semaines à peine. L’action Apple envisage un retour à la ligne des 50 jours, touchant déjà la moyenne sur 10 semaines. Alors qu’une poignée de 176,25 point d’achat est toujours en jeu, la tendance récente n’est plus l’ami du titan Dow tech.

L’action TSLA a chuté de 2,5% à 277,70, sa quatrième perte consécutive depuis sa division 3 pour 1, bien qu’elles soient toutes venues sur un volume anémique. Comme pour le stock AAPL, le géant des véhicules électriques baisse vers sa ligne de 50 jours et teste ses 10 semaines. L’action Tesla commence à perdre de vue sa ligne de 200 jours au-dessus d’elle et certaines entrées agressives.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu des difficultés depuis que le S&P 500 a atteint la résistance à la moyenne mobile de 200 jours le 16 août, les ventes s’intensifiant avec le discours belliciste du chef de la Fed, Jerome Powell, vendredi dernier.

Mardi, les principaux indices sont tous tombés sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Les petites capitalisations Russell 2000 et S&P 400 MidCap évoluent rapidement vers ce niveau clé.

Les chances d’une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base en septembre ont en fait baissé mardi, mais à un niveau toujours élevé de 68,5 %. Mais les marchés sont légèrement plus confiants dans un mouvement d’un demi-point en novembre et une hausse d’un quart de point des taux de la Fed en décembre, terminant l’année à un taux des fonds fédéraux de 3,75 % à 4 % contre 2,25 % à 2,5 % actuellement.

Le chef de la Fed, Powell, et d’autres décideurs politiques déclarent qu’ils maintiendront des taux élevés pendant une période prolongée et laissent entendre qu’une récession nette pourrait être nécessaire pour refroidir les marchés du travail et les pressions inflationnistes sous-jacentes. Et mis à part les hausses de taux de la Fed, les marchés du travail extrêmement tendus pincent les marges bénéficiaires des entreprises.

Les principales actions trébuchent, les récentes évasions énergétiques vacillant ou échouant. Antero Resources a dérapé de 8,1% mardi, en dessous d’une entrée précoce à partir d’une poignée trop basse. L’action Steel Dynamics, après avoir bien résisté après la cassure de jeudi dernier, a chuté de 5,6 % mardi. Le leader des engrais, CF Industries, a perdu 6,5 % après avoir chuté de 4,2 % lundi pour clôturer une fraction en dessous d’un point d’achat.

Ces actions pourraient-elles rebondir et récupérer des points d’achat ou créer rapidement de nouvelles entrées ? Bien sûr, mais ils pourraient aussi tomber en panne.

Les actions Apple et Tesla montrent que même les meilleurs noms de mégacaps vacillent, un mauvais signe pour les principaux indices.

Les actions solaires ont été gagnantes. Mais même le stock d’Enphase n’a pas progressé au cours des dernières semaines. Séparément, le stock brûlant de Celsius se porte relativement bien, mais perd encore du terrain.

La récente tendance haussière ressemble de plus en plus à un rallye baissier sur ses dernières jambes. Peut-être que les principaux indices testeront ou saperont leurs creux de juin. Peut-être qu’ils seront limités entre les creux de la mi-juin et les pics de la mi-août. Ou peut-être que le rallye du marché trouvera sa place et dépassera bientôt la ligne des 200 jours et au-delà.

Mais en ce moment, le marché ne va pas bien.


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Que faire maintenant

C’est le moment de réduire l’exposition globale. Même en mettant de côté la gestion de portefeuille, les investisseurs devraient réduire leurs pertes ou sortir avec de faibles gains sur les nouveaux achats récents qui ont reculé.

Pour les actions qui résistent comme Celsius, et il y en a toujours quelques-unes, les investisseurs peuvent toujours envisager de prendre au moins des bénéfices partiels. Si le marché continue de s’affaiblir, il est fort probable que même les actions résilientes finiront par succomber.

Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Le rallye du marché pourrait rebondir, avec de nouvelles opportunités d’achat de poignées ou de retraits. Si vous êtes si enclin, vous pouvez également créer des listes de surveillance des courts métrages possibles, au cas où le marché essaierait de rebondir puis de faiblir.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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