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Dow Jones Futures : les actions plongent sur appel pour la plus grande hausse des taux de la Fed en 40 ans ; Apple, Tesla Tumble

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a plongé mardi sur un rapport sur l’inflation plus chaud que prévu, les principaux indices passant sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours et anéantissant tout ou presque tous leurs gains récents.




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La Indice des prix à la consommation d’août était bien pire que prévu. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1 %, contre une baisse de 0,1 %, les prix des aliments et les loyers faisant grimper les coûts malgré la chute des prix de l’essence. L’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, a bondi de 0,6 %, soit le double de ce qui était prévu. L’inflation globale s’est quelque peu refroidie à nouveau, à 8,3 %, mais Wall Street s’attendait à 8 %. L’inflation sous-jacente a augmenté plus que prévu, à 6,3 %.

Cela a incité une entreprise de Wall Street à prédire que la Réserve fédérale augmentera ses taux d’un point de pourcentage lors de la réunion de la Fed des 20 et 21 septembre. Ce serait le plus depuis le début des années 1980, lorsque le chef de la Fed de l’époque, Paul Volcker, a mené une guerre totale contre l’inflation.

Stockage pur (PSTG), rival de Tesla Nio (NIO), Devon Énergie (NDV), Wolfspeed (LOUP) et Enphase Énergie (ENPH) a montré une action relativement saine mardi.

Mégacaps Pomme (AAPL) et Tesla (TSLA), qui avait récemment émis des signaux d’achat, a fortement chuté mardi, revenant sous les niveaux clés. Nvidia (NVDA) et parent Facebook Métaplates-formes (META), personne ne se fait une idée des leaders actuels du marché, a chuté à des creux de 2022.

Le stock DVN est activé Classement IBD. Le stock PSTG est ouvert Swing Trader et c’était mardi Stock IBD du jour. Les actions Tesla et Devon Energy sont sur le DCI 50. Les actions Devon et ENPH sont sur le MII Big Cap 20.


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Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,25% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont progressé de 0,25%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3,43 %.

À 8 h 30 HE, le ministère du Travail publiera l’indice des prix à la production du mois d’août.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a subi sa pire perte de 2022, les principaux indices clôturant près des creux de la session sur le rapport sur l’inflation brûlante et les craintes de hausse des taux de la Fed.

Un autre facteur ? Les États-Unis réfléchissent à des options pour des sanctions radicales contre la Chine afin d’éviter toute invasion de Taiwan, a rapporté Reuters mardi. L’Union européenne subit des pressions pour faire de même. Cela augmenterait les risques d’un découplage économique massif entre la Chine et l’Occident.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3,9% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a plongé de 4,3 %. Le composite Nasdaq a plongé de 5,2%. La petite capitalisation Russell 2000 a perdu 3,9 %.


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Les actions Nvidia et META ont plongé de plus de 9 %, toutes deux sous-cotant leurs plus bas de 2022.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0,5 % à 87,31 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3,42 %. Le rendement de référence a atteint 3,45 % en intrajournalier, juste en dessous du sommet de 11 ans de 3,48 % établi le 14 juin. Les rendements à court terme ont augmenté beaucoup plus.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a reculé de 2,9 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a perdu 2,35 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a chuté de 4,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a plongé de près de 6 %. L’action NVDA est une participation majeure de SMH.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a cédé 3,7 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a plongé de 5,9 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a reculé de 2,5 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a perdu 3,75 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 3,3 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 6,8 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Actions montrant de la force

L’action PSTG a chuté de 3,8% à 29,64 mardi, mais a clôturé au-dessus de sa ligne de 21 jours. Le stock de Pure Storage travaille sur un base de tasse avec anse avec un point d’achat de 31,62. Les investisseurs pourraient utiliser un mouvement au-dessus du plus haut de lundi de 30,88 comme une entrée légèrement inférieure.

L’action Nio a légèrement augmenté de 0,9% à 21,95, touchant sa ligne de 200 jours en intrajournalier après avoir grimpé en flèche de 13,5% lundi. Les actions de la startup chinoise EV ont grimpé de 28% au cours des cinq dernières sessions, dont quatre en gros volume. Les analystes sont de plus en plus optimistes sur la gamme de Nio. Nio commence les livraisons de la berline ET5, son troisième nouveau véhicule électrique cette année, le 30 septembre. Le stock de Nio a une base de 24,53. point d’achatmais les investisseurs pourraient utiliser un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours comme entrée anticipée.

L’action DVN a chuté de 3% à 69,07, reculant après avoir cassé la ligne de tendance d’une poignée lundi. Le point d’achat de la tasse avec poignée est de 75,37. Les investisseurs pourraient désormais utiliser le plus haut de lundi à 71,57 comme entrée anticipée. Une pause plus longue permettrait à la moyenne mobile de 50 jours de rattraper un peu.

L’action WOLF a chuté de 2,5% à 113,98 mardi après avoir chuté à 111,26 peu après l’ouverture. Evercore ISI a lancé le fabricant de puces avec une surperformance, affirmant que c’est un excellent moyen de jouer dans l’espace EV. Les investisseurs pourraient traiter l’action récente comme une poignée à une énorme consolidation, avec un point d’achat de 123,35. Un mouvement au-dessus du plus haut de lundi pourrait offrir une entrée anticipée, mais le stock de Wolfspeed est étendu, il a largement dépassé certaines de ses moyennes mobiles.

L’action ENPH a chuté de 1,1% à 305,50 après avoir testé sa ligne de 21 jours. Les investisseurs pourraient acheter des actions Enphase maintenant sur la ligne de 21 jours, bien que les conditions du marché augmentent les risques. Une pause boursière ENPH plus longue permettrait à une ligne à croissance rapide de 50 jours de rattraper du terrain.

Bouillon de pomme

L’action Apple a plongé de 5,9 %, retombant sous ses lignes de 50 et 200 jours en gros volume, abandonnant les gains des deux sessions précédentes. L’action AAPL avait cassé une tendance à la baisse dans une poignée lundi, offrant une entrée anticipée, mais cela n’est plus sur la table maintenant. Les actions du titan technologique Dow Jones travaillent sur un point d’achat de 176,25 à partir de cette poignée.

Précommandes Apple iPhone 14 semblent fonctionner aussi fort ou plus fort que pour l’iPhone 13 l’année dernière. Les ventes réelles de l’iPhone 14 commencent vendredi.


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Action Tesla

L’action Tesla a dérapé de 4% à 292,13, légèrement en dessous de sa ligne de 200 jours mais maintenant ses 21 jours et confortablement au-dessus de ses 50 jours. Le volume était léger, mais plus élevé que lors du rallye de cinq jours.

L’action TSLA a sans doute une base courte dans une consolidation beaucoup plus importante, avec un point d’achat de 314,74. Un mouvement au-dessus du plus haut de lundi de 305,49 pourrait offrir une entrée anticipée.

Le chef des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha, a déclaré lors d’une conférence mardi que les contraintes et les coûts de la chaîne d’approvisionnement s’atténuaient pour les véhicules électriques, ce qui devrait entraîner une baisse des prix. Viecha a déclaré que Tesla dévoilerait éventuellement un modèle de véhicule électrique moins cher, mais n’a donné aucun détail sur le moment où cela pourrait se produire. Tesla a récemment introduit un modèle Y bas de gamme en Europe à un prix beaucoup moins cher.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier récemment relancé s’est précipité mardi dans le buzz de l’inflation de l’IPC. Les principaux indices et Russell 2000 ont tous chuté sous leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Le Dow Jones a dépassé les creux de la semaine dernière alors que le S&P 500 a failli le faire. Le Nasdaq a anéanti la plupart des gains des quatre sessions précédentes.

Les principales actions, dont beaucoup ont connu de fortes progressions ces derniers jours, ont également souffert mardi. Les perdants ont battu les gagnants, suite à la robustesse du marché ces derniers jours.

Les actions d’Apple ont montré une action dommageable mardi. Tesla a également reculé, après quelques gains à faible volume, mais son graphique semble un peu meilleur.

Bien que les actions de Pure Storage et de Nio semblent toujours correctes, il y a de fortes chances qu’elles faiblissent si le marché subit plus de pression.

Le marché boursier s’était rallié au cours des derniers jours en grande partie grâce aux attentes d’un rapport sur l’inflation modérée. Cela, à son tour, inciterait la Fed à commencer à augmenter ses taux moins agressivement.

Mais après le rapport sur l’inflation, Nomura Securities prévoit que les décideurs de la Fed augmenteront les taux de 100 points de base le 21 septembre. Tard mardi, Ed Yardeni de Yardeni Research a déclaré qu’une hausse des taux de la Fed d’un point de pourcentage est “plus probable” que 75 points de base. .

Les marchés évaluent pleinement au moins 75 points de base pour une troisième réunion consécutive de la Fed la semaine prochaine. Mais il y a maintenant 38 % de chances de 100 points de base, contre 0 % avant les données de l’IPC. Les marchés parient également sur un taux de fin d’année plus élevé.

Le rendement du Trésor à 10 ans a poursuivi sa course torride au cours des dernières semaines. Ce n’est pas un hasard si le dollar a rebondi après avoir baissé pendant la progression de quatre jours du marché.

Une Fed plus agressive, des rendements du Trésor plus élevés et un dollar plus fort ne sont pas une bonne recette pour les actions. C’est particulièrement le cas lorsque les marchés parient sur le contraire.

Maintenant, la question est de savoir où va le marché à partir d’ici. Les principaux indices saperont-ils les creux de la semaine dernière et se dirigeront-ils vers le creux de juin ? Il est possible que le marché soit limité alors que Wall Street attend des signes réels indiquant que la Fed ralentira les hausses de taux.


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Que faire maintenant

Les investisseurs auraient peut-être voulu prendre des bénéfices avant le rapport sur l’inflation de l’IPC de mardi, compte tenu de la faible progression du volume qui intégrait de bonnes nouvelles. À ce stade, vous voudrez peut-être verrouiller les gains restants des achats récents ou réduire les pertes.

C’est une bonne idée de garder la lumière d’exposition. Les données d’inflation chaudes ont sapé le scénario haussier à court terme des hausses de taux plus modérées de la Fed, la direction du marché étant désormais incertaine.

À un moment donné, que ce soit la semaine prochaine, le mois prochain ou l’année prochaine, le marché sera dans une tendance haussière claire. C’est alors que l’argent réel sera gagné.

Travaillez donc sur vos listes de surveillance, en vous concentrant sur la force relative et les signes que les grandes institutions acquièrent des actions.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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