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Dow Jones Futures Rise, les prix du pétrole bondissent sur la décision surprise de l’OPEP +, Russie Nouvelles

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté lundi après-midi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les prix du pétrole brut ont rebondi alors que l’OPEP+ a convenu de manière inattendue d’une petite réduction de la production. Pendant ce temps, la Russie a déclaré que les flux de gaz naturel vers l’Europe resteraient fermés jusqu’à ce que les sanctions occidentales soient levées.




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Le rallye boursier a de nouveau fortement chuté la semaine dernière, franchissant des niveaux clés.

Avec les principaux indices se dirigeant vers le sud et peu d’actions semblant saines, les investisseurs devraient disposer d’une importante position de trésorerie et attendre de meilleures conditions.

Pomme (AAPL) sera au centre de l’attention cette semaine, le géant de la technologie Dow Jones devant dévoiler l’iPhone 14 le 7 septembre. L’action Apple s’était mise en place jusqu’à plonger au cours des dernières sessions avec l’ensemble du marché.

Réseaux Arista (UN FILET) a un modèle de graphique similaire à celui d’Apple, mais l’action ANET présente certaines différences qui peuvent la rendre plus attrayante. Cependant, le stock d’ANET n’est certainement pas exploitable.

Entre-temps, Enphase Énergie (ENPH), Lanthée (LNT) et Biosciences neurocrines (NBIX) sont à la baisse dans les consolidations après de fortes cassures. Sont-ils en train de s’installer ou prêts à craquer ?

Le stock de Lantheus est activé Classement IBD. Les actions ENPH et Arista Networks sont sur le MII Big Cap 20.

La vidéo intégrée à l’article a passé en revue l’action du marché en profondeur, tout en analysant également les actions Apple, Arista Networks et Enphase Energy.

Hausse des prix de l’énergie

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont augmenté de plus de 2 %, par rapport aux sommets de lundi. L’OPEP et des alliés clés tels que la Russie convenu de réduire les quotas de production de 100 000 barils par jour en octobre. Une réduction de la production était sur la table mais n’était pas prévue. Il n’est pas clair si la production réelle chutera beaucoup, car de nombreux membres du cartel ne respectaient pas les quotas existants. Pourtant, cela envoie un signal sur les inquiétudes de l’OPEP+ concernant les prix et l’offre et la demande actuelles de brut dans un contexte d’affaiblissement de l’économie mondiale.

Pendant ce temps, les prix du gaz naturel aux États-Unis ont légèrement augmenté après avoir augmenté de plus de 3 % plus tôt. Les prix du gaz naturel en Europe ont grimpé en flèche après avoir plongé la semaine dernière par rapport à des records stratosphériques. La semaine dernière, la société d’État russe Gazprom a fermé le gazoduc Nord Stream 1 vers l’Europe, prétendument pour seulement trois jours de maintenance. Mais le pipeline n’a pas rétabli les débits samedi. Abandonnant le prétexte des problèmes de maintenance, le Kremlin a déclaré lundi que les flux de natgas ne reviendraient pas à la normale tant que l’Occident ne lèverait pas les sanctions concernant son invasion de l’Ukraine. L’Europe s’approvisionne pour l’hiver.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,35% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont progressé de 0,4%.

Les bourses américaines seront fermées lundi pour Congé de la fête du travail, mais d’autres échanges dans le monde étaient ouverts. Les contrats à terme sur Dow se négocieront normalement, fermant à 13 h HE et rouvrant à 18 h HE.

La Chine prolonge un verrouillage de Covid à Chengdu, la capitale de la province industrielle du Sichuan et qui abrite 21 millions de personnes. Le hub technologique côtier de Shenzhen, qui a subi des tests de masse ce week-end, est désormais confronté à des restrictions à plusieurs niveaux.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier n’a de rallye que le nom. Il a prolongé les pertes récentes, tout en terminant légèrement au-dessus des creux intrajournaliers de jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average a cédé 3% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a perdu 3,3 %. Le composite Nasdaq a reculé de 4,2 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 4,7 %

Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de 16 points de base à 3,19%, un cinquième gain hebdomadaire consécutif malgré la baisse vendredi des sommets de deux mois.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 4,9 % à 86,87 $ le baril la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 5,2 %, presque tout cela vendredi.

ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 6,4 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a cédé 3,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a reculé de 4,4 %, de nombreux noms de logiciels très appréciés ne figurant pas dans IGV se sont écrasés la semaine dernière. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 6,7 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a plongé de 8,4 % la semaine dernière, les stocks d’acier fondant après quelques signaux d’achat flashés la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 4,6 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a perdu près de 4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a perdu 3,3 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 3,4 %, mais après trois gains hebdomadaires. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 1,8 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,25% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1 %.


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Stock Apple contre. Action ANET

L’action Apple a chuté de 4,8 % à 155,81 la semaine dernière, tombant sous la ligne des 200 jours et enfin la ligne des 50 jours. Le stock AAPL a toujours une poignée de 176,25 point d’achatmais le manche est de moins en moins attrayant.

La ligne de force relative reste proche des sommets. Cela montre que l’action Apple chute largement en ligne avec le S&P 500.

Les bénéfices d’Apple ont chuté au dernier trimestre, les analystes constatant une croissance du BPA à un chiffre au cours des exercices 2022 et 2023.

L’action ANET a chuté de 4,7% à 117,30, sous-cotant également sa ligne de 200 jours, avec un rebond vendredi. Les actions ne sont pas tout à fait tombées à leur ligne de 50 jours au cours de la semaine, bien qu’elles aient testé leur ligne de 10 semaines. L’action Arista a un point d’achat de 132,97 dans un base à double fond.

Pendant ce temps, la croissance des bénéfices et des ventes d’Arista s’est accélérée au cours des trois derniers trimestres, avec un BPA en hausse de 59 % et un chiffre d’affaires de 49 % au deuxième trimestre. Les analystes prévoient une croissance du BPA de 40 % en 2022 et de 13 % en 2023.

Les revenus d’Arista pourraient être considérés comme plus vulnérables que ceux d’Apple. Une forte réduction des dépenses informatiques des entreprises pourrait toucher les actions de réseautage tandis que la demande d’iPhone et de services d’Apple semble plus stable.

Autres actions à surveiller

L’action ENPH a chuté de 3,3% la semaine dernière à 279,07, mais s’est négociée relativement serrée et maintient un support autour de la moyenne mobile de 21 jours. Le leader de l’énergie solaire se négocie relativement étroitement et pourrait avoir un fond plat sur un graphique hebdomadaire après une autre semaine. Le stock d’Enphase pourrait également continuer à glisser – ou à se déplacer latéralement – pour tester les lignes à croissance rapide de 50 jours et de 10 semaines. Cela pourrait offrir une opportunité d’achat, en supposant que l’action ENPH rebondisse à partir de là.

L’action NBIX a glissé de 1,8 % la semaine dernière à 103,01, clôturant autour de sa ligne de 21 jours. Vendredi matin, Neurocrine a rebondi sur ce niveau et était proche d’une entrée courte de la ligne de tendance, mais s’est inversée à la baisse lorsque le marché s’est inversé. L’action NBIX n’est pas loin de sa ligne de 50 jours, qui coïncide actuellement à peu près avec le point d’achat précédent de 100,10. La biotechnologie a besoin de quelques semaines supplémentaires pour former une base appropriée.

L’action LNTH a chuté de 3,7% la semaine dernière à 78,48, clôturant légèrement en dessous de la ligne de 21 jours, selon Analyse MarketSmith. Les 21 jours ou les 50 jours à croissance rapide pourraient offrir une nouvelle entrée à Lantheus, qui a effacé une base précédente en août, mais dans une action sauvage.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier n’a de rallye que le nom. Depuis que le S&P 500 s’est arrêté juste en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours le 16 août, les principaux indices ont reculé. Le discours du 26 août du chef de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, signalant une Fed plus agressive et plus sombre, a déclenché une vente plus brutale.

La semaine dernière, tous les indices clés ont chuté en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Ils ont rebondi sur les plus bas intrajournaliers de jeudi, le composite Nasdaq évitant de justesse une sous-cotation de ses plus bas de fin juillet.

Vendredi matin, les indices ont rebondi sur le rapport sur l’emploi d’août, qui montrait des embauches robustes mais aussi un bond tant espéré de la population active. Mais après que le S&P 500 et le Russell 2000 aient atteint leurs lignes de 50 jours, les indices ont organisé un vilain renversement.

La moyenne mobile à 50 jours agit désormais comme un plafond par rapport à un support. Dépasser ce niveau est la clé, mais ce n’est qu’un premier test. La ligne de 21 jours est un autre niveau clé, coïncidant à peu près avec les fortes tendances à la baisse du Nasdaq et du S&P 500. Mais la vraie clé serait de dépasser la moyenne mobile de 200 jours.

D’un autre côté, le Nasdaq sous-cotant les creux de jeudi signifierait probablement la fin officielle du rallye du marché en difficulté.

De nombreuses actions de premier plan ont subi de nombreux dommages au cours de la semaine dernière. Alors que certaines actions telles que ENPH et NBIX résistent relativement bien, elles ne progressent pas.

Les actions Apple et ANET, leaders potentiels, ne chutent pas beaucoup plus que le marché au sens large. C’est un exemple de la raison pour laquelle les investisseurs veulent acheter des actions au milieu d’une tendance haussière du marché.

Les actions énergétiques sont dans leur propre monde de prix du pétrole et du gaz, mais sont soumises à de fortes fluctuations de prix, parfois au gré des dirigeants autocratiques. La réduction de la production de l’OPEP+ et la décision de la Russie de suspendre explicitement les expéditions de gaz naturel jusqu’à la levée des sanctions pourraient donner un vent arrière aux actions énergétiques mardi.


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Que faire maintenant

Les investisseurs doivent avoir une exposition minimale et se préparer patiemment à un meilleur environnement de marché. Jusqu’à ce que les principaux indices retrouvent leurs moyennes mobiles sur 50 ou 21 jours, les investisseurs ne devraient probablement pas envisager de nouveaux achats. La seule exception pourrait être les noms du pétrole et du gaz, mais les investisseurs doivent faire preuve de prudence même là-bas.

La hausse rapide et l’inversion de la ligne de 50 jours ont peut-être offert des opportunités de vente à découvert. Une autre tentative de 50 jours pourrait le faire à nouveau dans les prochains jours.

Construisez donc vos listes de surveillance longues et courtes, qui nécessiteront probablement beaucoup de changements par rapport à il y a une semaine. À la hausse, concentrez-vous sur les actions avec une forte force relative, même si elles n’ont pas de modèles idéaux.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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